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DNCAインベスト-バリュー欧州

LEOVLUA:LX
194.34
EUR
1.22
0.63%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
166.74 - 196.52
1年トータルリターン
10.84%
年初来リターン
13.89%
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前日終値
193.12
52週レンジ
166.74 - 196.52
1年トータルリターン
8.06%
年初来リターン
13.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
European Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
194.34
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
757.506
設定日
06/26/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Isaac Chebar / Don Fitzgerald
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
310.00 千 35.51 百万 3.19
1.02 百万 32.46 百万 2.92
1.81 百万 31.29 百万 2.81
774.94 千 30.50 百万 2.74
3.26 百万 30.12 百万 2.71
510.00 千 30.06 百万 2.70
455.97 千 29.63 百万 2.66
285.00 29.55 百万 2.65
2.20 百万 29.29 百万 2.63
256.34 千 28.75 百万 2.58
企業概要
DNCAインベスト-バリュー欧州(DNCA Invest - Value Europe)は、ルクセンブルク籍の オープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの獲得を目指す。主な投資対象は欧州発行体の株式で、資産の75%以上を欧州株式に投資する。投資のうち、最大10%は非欧州株式、最大25%は債券が対象。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-