DNCA Invest - Velador

LEOVEIA:LX
95.68
EUR
0.23
0.24%
更新日時 2018/12/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
95.03 - 111.30
1年トータルリターン
-12.95%
年初来リターン
-13.05%
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前日終値
95.91
52週レンジ
95.03 - 111.30
1年トータルリターン
-13.15%
年初来リターン
-13.05%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
95.68
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
558.071
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.30 千 110.76 百万 9.52
1.26 百万 74.26 百万 6.38
1.98 百万 73.08 百万 6.28
1.53 百万 58.55 百万 5.03
504.00 千 57.06 百万 4.90
765.00 千 54.64 百万 4.70
457.28 千 53.48 百万 4.60
3.60 百万 49.93 百万 4.29
1.44 百万 32.56 百万 2.80
1.44 百万 30.26 百万 2.60
企業概要
DNCA Invest - Velador is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA, while maintaining an annual volatility lower than 8%. The Fund invests 75-100% in equities issued in Europe, up to 25% in fixed income securities, and up to 25% in money markets.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-