DNCA Invest - Velador

LEOVEAA:LX
106.15
EUR
0.52
0.49%
更新日時 2018/05/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
104.55 - 110.08
1年トータルリターン
-2.59%
年初来リターン
-2.25%
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前日終値
105.63
52週レンジ
104.55 - 110.08
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
-2.25%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 05/17/2018)
106.15
資産総額 (十億 EUR) ( 05/17/2018)
1.229
設定日
05/18/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
CYRIL FREU / MATHIEU PICARD
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.10 千 65.59 百万 9.25
810.00 千 29.91 百万 4.22
288.00 千 26.06 百万 3.67
1.80 百万 25.00 百万 3.53
252.00 千 21.33 百万 3.01
108.00 千 20.41 百万 2.88
7.20 百万 19.99 百万 2.82
1.62 百万 19.86 百万 2.80
132.00 千 18.45 百万 2.60
270.00 千 17.63 百万 2.49
企業概要
DNCA Invest - Velador is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve a positive performance higher than the following composite Index: 25% EUROSTOXX 50 Net Return + 75% EONIA, while maintaining an annual volatility lower than 8%. The Fund invests 75-100% in equities issued in Europe, up to 25% in fixed income securities, and up to 25% in money markets.
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-