Lazard Enhanced Opportunitie
LEOOX:US
NASDAQ GM
8.59
USD
0.02
0.23%
更新日時 2018/12/07
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.55 - 8.84
1年トータルリターン
-0.96%
年初来リターン
-1.23%
前日終値
8.61
52週レンジ
8.55 - 8.84
1年トータルリターン
-0.85%
年初来リターン
-1.23%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/07/2018)
8.59
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2018)
17.107
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 08/21/2018)
0.01388
直近配当利回り（税込）
1.56%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.00%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRIXX:US ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ | 7.31 百万 | 7.31 百万 | 44.84 |
| EK363654:COR | 341.00 | 425.41 千 | 2.61 |
| AL829532:COR | 191.00 | 403.13 千 | 2.47 |
| EK802255:COR | 388.00 | 390.87 千 | 2.40 |
| EJ956517:COR | 279.00 | 340.90 千 | 2.09 |
| EK338804:COR | 331.00 | 327.17 千 | 2.01 |
| AM687357:COR | 308.00 | 306.34 千 | 1.88 |
| EJ871942:COR | 305.00 | 304.42 千 | 1.87 |
| AQ327789:COR | 175.00 | 287.15 千 | 1.76 |
| FCE/A:US ﾌｫﾚｽﾄ･ｼﾃｨ･ﾘｱﾙﾃｨ･ﾄﾗｽﾄ | 11.34 千 | 284.42 千 | 1.75 |
企業概要
Lazard Enhanced Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective over a full market cycle through a hedged strategy investing primarily in convertible fixed income and preferred securities