Lazard Enhanced Opportunitie
LEOOX:US
NASDAQ GM
8.71
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/07/17
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.62 - 8.86
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
-0.11%
前日終値
8.71
52週レンジ
8.62 - 8.86
1年トータルリターン
1.05%
年初来リターン
-0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/17/2018)
8.71
資産総額 (百万 USD) ( 07/17/2018)
18.360
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.55149
直近配当利回り（税込）
1.54%
ファンドマネージャ
SEAN H REYNOLDS / FRANK BIANCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRIXX:US ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ | 10.16 百万 | 10.16 百万 | 54.56 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 2.40 千 | 651.07 千 | 3.50 |
| AL829532:COR | 191.00 | 506.92 千 | 2.72 |
| EK363654:COR | 345.00 | 435.39 千 | 2.34 |
| AIMC:US ｱﾙﾄﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾓｰｼｮﾝ | 9.38 千 | 404.23 千 | 2.17 |
| EK338804:COR | 331.00 | 335.06 千 | 1.80 |
| JK148450:COR | 250.00 | 324.74 千 | 1.74 |
| AM687357:COR | 308.00 | 311.85 千 | 1.67 |
| EJ871942:COR | 305.00 | 306.60 千 | 1.65 |
| EJ956517:COR | 232.00 | 285.70 千 | 1.53 |
企業概要
Lazard Enhanced Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective over a full market cycle through a hedged strategy investing primarily in convertible fixed income and preferred securities