Lazard Enhanced Opportunitie
LEOOX:US
NASDAQ GM
8.77
USD
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0.00%
更新日時 2019/12/10
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.09 - 8.96
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.59%
前日終値
8.77
52週レンジ
8.09 - 8.96
1年トータルリターン
5.38%
年初来リターン
6.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/10/2019)
8.77
資産総額 (百万 USD) ( 12/10/2019)
9.297
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 08/21/2019)
0.08785
直近配当利回り(税込)
0.86%
ファンドマネージャ
Sean H Reynolds / Frank Bianco
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
---|---|---|---|
TRIXX:US ステート・ストリート・インスティチューショナル・トレジ | 4.16 百万 | 4.16 百万 | 44.46 |
EK802255:COR | 328.00 | 327.39 千 | 3.50 |
EJ717409:COR | 233.00 | 230.97 千 | 2.47 |
AM687357:COR | 204.00 | 206.29 千 | 2.20 |
AV924859:COR | 160.00 | 182.78 千 | 1.95 |
AX257871:COR | 123.00 | 178.40 千 | 1.90 |
JK950445:COR | 129.00 | 165.26 千 | 1.76 |
EP057815:PFD | 148.00 | 151.76 千 | 1.62 |
AM464129:COR | 115.00 | 148.04 千 | 1.58 |
AH026957:COR | 154.00 | 145.53 千 | 1.55 |
企業概要
Lazard Enhanced Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective over a full market cycle through a hedged strategy investing primarily in convertible fixed income and preferred securities
住所
Lazard Funds30 Rockefeller Plaza
New York, NY 10112
電話番号
1-800-823-6300