Lazard Enhanced Opportunitie
LEOOX:US
NASDAQ GM
8.73
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.56 - 8.86
1年トータルリターン
3.66%
年初来リターン
0.11%
前日終値
8.73
52週レンジ
8.56 - 8.86
1年トータルリターン
3.77%
年初来リターン
0.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Convertible Arbitrage
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 04/19/2018)
8.73
資産総額 (百万 USD) ( 04/19/2018)
19.078
設定日
12/31/2014
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.13374
直近配当利回り（税込）
1.53%
ファンドマネージャ
SEAN H REYNOLDS / FRANK BIANCO
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.25%
信託報酬額
0.95%
経費率
2.07%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| TRIXX:US ｽﾃｰﾄ･ｽﾄﾘｰﾄ･ｲﾝｽﾃｨﾁｭｰｼｮﾅﾙ･ﾄﾚｼﾞ | 13.52 百万 | 13.52 百万 | 68.76 |
| SPY:US SPDR S&P500 ETF | 2.40 千 | 631.56 千 | 3.21 |
| AL829532:COR | 191.00 | 492.25 千 | 2.50 |
| EK363654:COR | 345.00 | 432.54 千 | 2.20 |
| AIMC:US ｱﾙﾄﾗ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｱﾙ･ﾓｰｼｮﾝ | 9.38 千 | 430.97 千 | 2.19 |
| JK148450:COR | 250.00 | 314.53 千 | 1.60 |
| EJ841150:COR | 269.00 | 282.95 千 | 1.44 |
| EK338804:COR | 266.00 | 279.67 千 | 1.42 |
| EJ956517:COR | 232.00 | 264.38 千 | 1.34 |
| EK042405:COR | 279.00 | 261.14 千 | 1.33 |
企業概要
Lazard Enhanced Opportunities Portfolio is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks current income and long-term capital appreciation. The Fund aims to achieve its investment objective over a full market cycle through a hedged strategy investing primarily in convertible fixed income and preferred securities