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Leonardo UI Anteilklasse G

LEONRDO:GR
156.19
EUR
0.55
0.35%
更新日時 2019/12/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
136.42 - 156.87
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
14.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
155.64
52週レンジ
136.42 - 156.87
1年トータルリターン
11.99%
年初来リターン
14.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/12/2019)
156.19
資産総額 (百万 EUR) ( 12/12/2019)
61.730
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 02/15/2019)
0.51
直近配当利回り(税込)
0.33%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.33 千 2.05 百万 3.37
1.50 千 1.52 百万 2.50
1.50 千 1.20 百万 1.98
1.00 千 1.07 百万 1.76
1.00 千 1.02 百万 1.68
1.00 千 1.01 百万 1.66
1.00 千 1.00 百万 1.65
1.00 千 987.75 千 1.62
1.10 千 973.39 千 1.60
1.10 千 967.71 千 1.59
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment GmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
49-69-7104-30 Tel