Leonardo UI Anteilklasse G

LEONRDO:GR
147.73
EUR
0.16
0.11%
更新日時 2018/09/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
142.41 - 153.01
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.57%
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前日終値
147.57
52週レンジ
142.41 - 153.01
1年トータルリターン
2.59%
年初来リターン
-0.57%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
147.73
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2018)
55.021
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.660000004777
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.47 百万 2.73
30.80 千 1.47 百万 2.72
1.50 千 1.42 百万 2.63
1000.00 987.30 千 1.83
1.50 千 978.14 千 1.81
1.10 千 953.62 千 1.77
1.10 千 943.68 千 1.75
1.10 千 942.51 千 1.75
66.00 千 906.41 千 1.68
1000.00 893.46 千 1.66
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430