Leonardo UI

LEONRDO:GR
146.27
EUR
0.23
0.16%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
137.10 - 153.01
1年トータルリターン
7.42%
年初来リターン
-1.55%
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前日終値
146.04
52週レンジ
137.10 - 153.01
1年トータルリターン
7.82%
年初来リターン
-1.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
146.27
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2018)
52.562
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.13%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.57 百万 3.02
100.00 千 1.33 百万 2.56
1.50 千 1.29 百万 2.48
1.25 千 1.27 百万 2.44
66.00 千 966.17 千 1.86
1.10 千 937.28 千 1.81
1.10 千 924.06 千 1.78
1.10 千 922.86 千 1.78
1.00 千 894.35 千 1.72
1.00 千 868.14 千 1.67
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430