Leonardo UI Anteilklasse G

LEONRDO:GR
140.65
EUR
0.09
0.06%
更新日時 2018/12/13
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
138.37 - 153.01
1年トータルリターン
-6.04%
年初来リターン
-5.34%
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前日終値
140.56
52週レンジ
138.37 - 153.01
1年トータルリターン
-6.33%
年初来リターン
-5.34%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
140.65
資産総額 (百万 EUR) ( 12/13/2018)
52.577
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.660000004777
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.47 百万 2.70
1.50 千 1.46 百万 2.68
22.80 千 1.08 百万 1.97
1.50 千 1.00 百万 1.84
1.00 千 993.65 千 1.82
1.10 千 958.45 千 1.75
1.10 千 946.59 千 1.73
1.10 千 945.74 千 1.73
1.00 千 920.00 千 1.68
66.00 千 896.91 千 1.64
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430