Leonardo UI Anteilklasse G

LEONRDO:GR
147.86
EUR
1.06
0.72%
更新日時 2018/07/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
141.99 - 153.01
1年トータルリターン
3.93%
年初来リターン
-0.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
146.80
52週レンジ
141.99 - 153.01
1年トータルリターン
4.17%
年初来リターン
-0.48%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/12/2018)
147.86
資産総額 (百万 EUR) ( 07/12/2018)
54.668
設定日
10/15/2007
直近配当額 ( 01/02/2018)
1.66
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.23%
経費率
1.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.84 千 1.51 百万 2.84
100.00 千 1.36 百万 2.57
1.50 千 1.36 百万 2.57
1.25 千 1.26 百万 2.38
66.00 千 1.08 百万 2.03
1000.00 999.06 千 1.88
1.10 千 926.82 千 1.75
1.10 千 911.74 千 1.72
1.10 千 910.66 千 1.72
1000.00 867.06 千 1.64
企業概要
Leonardo UI is an open-end investment fund incorporated in Germany. The Fund's objective is long term capital appreciation. The Fund invests in a mix of global equities, and equity related securities, fixed- and variable rate securities, money market instruments and commodity indices. Depending on market conditions, the Fund is looking for opportunities and will adjust the asset mix.
住所
Universal-Investment-GesellschaftmbH
Theodor-Heuss-Allee 70
60486 Frankfurt am Main
Germany
電話番号
Telefon: +49/69/710430