LO Funds - Short-Term Money
LEONPER:LX
107.963
EUR
0.003
0.00%
更新日時 2018/07/13
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 07/12/2018)
424.803
設定日
05/01/2008
52週レンジ
107.963 - 108.900
前日終値
107.965
52週レンジ
107.963 - 108.900
1年トータルリターン
-0.87%
年初来リターン
-0.47%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 07/12/2018)
424.803
設定日
05/01/2008
ファンドマネージャ
FLORIAN HELLY / DAVID CALLAHAN
信託報酬額
0.30%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS935481:COR | 15.00 千 | 15.01 百万 | 3.68 |
| AS540340:COR | 8.00 千 | 6.97 百万 | 1.71 |
| AN001749:COR | 6.40 千 | 6.41 百万 | 1.57 |
| UV290660:COR | 6.00 千 | 6.00 百万 | 1.47 |
| EK097472:COR | 5.58 千 | 5.70 百万 | 1.40 |
| JV503431:COR | 5.00 千 | 5.02 百万 | 1.23 |
| AP561350:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.23 |
| EK599923:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.23 |
| QZ136259:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.23 |
| EJ746716:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 1.23 |
企業概要
LO Funds - Short-Term (EUR) is a money market fund with the objectives of capital preservation, high liquidity, and returns in line with a one-month local currency eurodeposit benchmark. The Fund employs strict diversification rules and invests in high-quality money-market instruments such as commercial paper, certificates of deposit, time deposits fixed-rate bonds and floating-rate notes.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com