LO Funds - Short-Term Money
LEONPER:LX
107.789
EUR
0.002
0.00%
更新日時 2018/09/22
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 09/21/2018)
511.279
設定日
05/01/2008
52週レンジ
107.789 - 108.730
前日終値
107.791
52週レンジ
107.789 - 108.730
1年トータルリターン
-0.88%
年初来リターン
-0.63%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 09/21/2018)
511.279
設定日
05/01/2008
ファンドマネージャ
FLORIAN HELLY / DAVID CALLAHAN
信託報酬額
0.07%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS935481:COR | 15.00 千 | 15.01 百万 | 2.85 |
| AN001749:COR | 6.40 千 | 6.41 百万 | 1.22 |
| EK097472:COR | 5.58 千 | 5.70 百万 | 1.08 |
| EF686422:COR | 5.20 千 | 5.20 百万 | 0.99 |
| JV503431:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 0.95 |
| QZ136259:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 0.95 |
| EK599923:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 0.95 |
| AP561350:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 0.95 |
| EK458545:COR | 4.00 千 | 4.02 百万 | 0.76 |
| UV759262:COR | 3.30 千 | 3.30 百万 | 0.63 |
企業概要
LO Funds - Short-Term (EUR) is a money market fund with the objectives of capital preservation, high liquidity, and returns in line with a one-month local currency eurodeposit benchmark. The Fund employs strict diversification rules and invests in high-quality money-market instruments such as commercial paper, certificates of deposit, time deposits fixed-rate bonds and floating-rate notes.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com