LO Funds - Short-Term Money
LEONPER:LX
108.183
EUR
0.003
0.00%
更新日時 2018/04/20
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 04/19/2018)
401.472
設定日
05/01/2008
52週レンジ
108.183 - 109.119
前日終値
108.185
52週レンジ
108.183 - 109.119
1年トータルリターン
-0.86%
年初来リターン
-0.27%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 04/19/2018)
401.472
設定日
05/01/2008
ファンドマネージャ
FLORIAN HELLY / DAVID CALLAHAN
信託報酬額
0.30%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| EI592573:COR | 15.56 千 | 15.58 百万 | 3.68 |
| AN001749:COR | 6.40 千 | 6.42 百万 | 1.52 |
| UV290660:COR | 6.00 千 | 6.01 百万 | 1.42 |
| EH260405:COR | 5.00 千 | 5.31 百万 | 1.26 |
| EK599923:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.19 |
| AP561350:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.18 |
| QZ136259:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.18 |
| JK065001:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 1.18 |
| EJ746716:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 1.18 |
| EK458545:COR | 4.00 千 | 4.03 百万 | 0.95 |
企業概要
LO Funds - Short-Term (EUR) is a money market fund with the objectives of capital preservation, high liquidity, and returns in line with a one-month local currency eurodeposit benchmark. The Fund employs strict diversification rules and invests in high-quality money-market instruments such as commercial paper, certificates of deposit, time deposits fixed-rate bonds and floating-rate notes.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com