LO Funds - Short-Term Money
LEONPER:LX
107.602
EUR
0.002
0.00%
更新日時 2018/12/14
残存期間
-
Total Assets (m -) (on 12/13/2018)
546.779
設定日
05/01/2008
52週レンジ
107.602 - 108.506
前日終値
107.604
52週レンジ
107.602 - 108.506
1年トータルリターン
-0.84%
年初来リターン
-0.81%
残存期間
-
資産総額 (百万 -) ( 12/13/2018)
546.779
設定日
05/01/2008
ファンドマネージャ
-
信託報酬額
0.07%
経費率
0.57%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| AS935481:COR | 15.00 千 | 15.01 百万 | 2.74 |
| JK671376:COR | 10.00 千 | 10.05 百万 | 1.84 |
| AN001749:COR | 6.40 千 | 6.40 百万 | 1.17 |
| EK097472:COR | 5.58 千 | 5.70 百万 | 1.04 |
| EH925245:COR | 5.00 千 | 5.24 百万 | 0.96 |
| EF144101:COR | 5.00 千 | 5.05 百万 | 0.92 |
| JV503431:COR | 5.00 千 | 5.01 百万 | 0.92 |
| EK599923:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 0.91 |
| AP561350:COR | 5.00 千 | 5.00 百万 | 0.91 |
| JK891143:COR | 2.00 千 | 2.01 百万 | 0.37 |
企業概要
LO Funds - Short-Term (EUR) is a money market fund with the objectives of capital preservation, high liquidity, and returns in line with a one-month local currency eurodeposit benchmark. The Fund employs strict diversification rules and invests in high-quality money-market instruments such as commercial paper, certificates of deposit, time deposits fixed-rate bonds and floating-rate notes.
住所
Lombard Odier Funds291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000 Webサイト
www.lombardodier.com