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Leonina FI Multimercado Cred

LEONINA:BZ
25.92
BRL
0.06
0.25%
更新日時 2019/12/06
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
23.12 - 25.85
1年トータルリターン
12.09%
年初来リターン
11.42%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
25.85
52週レンジ
23.12 - 25.85
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
11.42%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/06/2019)
25.91866
資産総額 (百万 BRL) ( 12/06/2019)
48.599
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
217.52 千 4.77 百万 9.88
981.00 4.49 百万 9.29
390.18 千 4.39 百万 9.08
174.32 千 3.65 百万 7.55
210.27 千 3.24 百万 6.71
84.36 千 3.14 百万 6.49
1.50 百万 2.72 百万 5.63
95.86 千 2.43 百万 5.04
144.56 千 2.42 百万 5.01
79.17 千 2.36 百万 4.89
企業概要
Leonina FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206