Leonina FI Multimercado Cred

LEONINA:BZ
22.43
BRL
0.08
0.33%
更新日時 2018/08/10
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
20.70 - 22.58
1年トータルリターン
8.17%
年初来リターン
4.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
22.51
52週レンジ
20.70 - 22.58
1年トータルリターン
8.39%
年初来リターン
4.08%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 08/10/2018)
22.43207
資産総額 (百万 BRL) ( 08/10/2018)
42.061
設定日
11/10/2010
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
530.88 千 7.60 百万 18.01
265.31 千 6.02 百万 14.28
6.02 千 4.64 百万 11.00
298.09 千 3.08 百万 7.30
937.00 3.07 百万 7.28
84.36 千 2.78 百万 6.60
1.50 百万 2.64 百万 6.26
1.78 百万 2.43 百万 5.75
79.17 千 2.06 百万 4.88
6.44 千 1.47 百万 3.49
企業概要
Leonina FIM CP IE is a close-end Fund incorporated in Brazil. This fund will focus its investments in a variety of assets.
住所
Itau DTVM SA/Brazil
Pca Alfredo E. S. Aranha, 100
04344-902, Sao Paulo - SP
Brazil
電話番号
55-11-5029-2206