DNCAインベスト-ミウラ

LEOMIUI:LX
115.95
EUR
0.23
0.20%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
114.47 - 133.41
1年トータルリターン
-12.97%
年初来リターン
0.44%
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前日終値
116.18
52週レンジ
114.47 - 133.41
1年トータルリターン
-12.76%
年初来リターン
0.44%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Market Neutral
運用アセットクラス
Alternative
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
115.95
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
325.537
設定日
11/16/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
1.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
680.00 70.51 百万 9.76
1.26 百万 46.51 百万 6.44
765.00 千 45.09 百万 6.24
945.00 千 36.17 百万 5.01
468.00 千 33.42 百万 4.63
284.24 千 33.24 百万 4.60
270.00 千 30.57 百万 4.23
1.26 百万 28.49 百万 3.94
1.90 百万 26.35 百万 3.65
130.43 千 22.77 百万 3.15
企業概要
DNCAインベスト-ミウラはルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。EONIAレートが示すリスクフリー・レート以上のパフォーマンス達成を目指す。当ファンドのストラテジーではロング/ショート株式を適格とする。時価総額が高または中レベルの欧州企業のみに投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-