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DNCA Invest - Beyond Infrast

LEOIAAC:LX
153.47
EUR
0.04
0.03%
更新日時 2019/12/05
商品分類
SICAV
52週レンジ
125.90 - 156.09
1年トータルリターン
17.49%
年初来リターン
19.95%
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前日終値
153.51
52週レンジ
125.90 - 156.09
1年トータルリターン
15.17%
年初来リターン
19.95%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Thematic Sector
運用アセットクラス
Equity
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 12/05/2019)
153.47
資産総額 (百万 EUR) ( 12/05/2019)
109.844
設定日
09/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Igor De Maack / Romain Avice
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
2.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
865.00 千 12.41 百万 8.01
17.30 百万 11.03 百万 7.12
1.40 百万 10.19 百万 6.58
722.00 千 9.48 百万 6.12
167.50 千 7.30 百万 4.71
78.00 千 6.42 百万 4.15
1.25 百万 5.95 百万 3.84
232.00 千 5.87 百万 3.79
295.00 千 5.24 百万 3.38
240.00 千 4.46 百万 2.88
企業概要
DNCA Invest - Beyond Infrastructure & Transition is an open-end fund incorporated in Luxmbourg. The Fund will invest in infrastructure assets providing essential product and/or public service (transportation services, toll-road concession, airport platform, satellite networks, electricity production, water treatment, waste treatment, gas and energy transportation).
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-