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Leopard Fund - Global Portfo

LEOEPDI:LX
2,356.87
EUR
更新日時 2019/11/29
商品分類
FCP
52週レンジ
2,160.37 - 2,356.87
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
9.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
2,160.37 - 2,356.87
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
9.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/29/2019)
2,356.869
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
10.952
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
815.00 831.73 千 0.00
9.88 千 711.34 千 0.00
1.00 百万 632.88 千 0.00
13.25 千 563.59 千 0.00
3.48 千 450.02 千 0.00
1.84 千 385.25 千 0.00
1.64 千 297.32 千 0.00
394.70 285.75 千 0.00
900.00 237.84 千 0.00
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 8 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is current income. The Fund invests principally in public debt issued by European Union countries.
住所
Leopard Fund
c/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1
Webサイト
www.santander.com