Leopard Fund - Global Portfo
LEOEPDI:LX
2,356.87
EUR
更新日時 2019/11/29
商品分類
FCP
52週レンジ
2,160.37 - 2,356.87
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
9.10%
52週レンジ
2,160.37 - 2,356.87
1年トータルリターン
5.07%
年初来リターン
9.10%
商品分類
FCP
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 11/29/2019)
2,356.869
資産総額 (百万 EUR) ( 11/29/2019)
10.952
設定日
07/30/1999
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.99%
経費率
0.37%
投資信託組入れ上位銘柄
| 名称 | 数量 | 値 | ファンドの割合 |
|---|---|---|---|
| UBSMSTI:LX UBS LUX ﾏﾈｰ･ﾏｰｹｯﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞ(ｽｲｽﾌ | 815.00 | 831.73 千 | 0.00 |
| GLDM:FP Lyxor MSCI ACWI Gold UCITS E | 9.88 千 | 711.34 千 | 0.00 |
| AM152866:COR | 1.00 百万 | 632.88 千 | 0.00 |
| IWRD:LN iｼｪｱｰｽﾞMSCIﾜｰﾙﾄﾞUCITS ETF米ﾄ | 13.25 千 | 563.59 千 | 0.00 |
| PIPUSDI:LX Pictet - Short-Term Money Ma | 3.48 千 | 450.02 千 | 0.00 |
| UBMSSIC:LX | 1.84 千 | 385.25 千 | 0.00 |
| REMCEIE:LX | 1.64 千 | 297.32 千 | 0.00 |
| PISTMTI:SW Pictet CH - CHF Short Mid Te | 394.70 | 285.75 千 | 0.00 |
| PSECUSI:LX ﾋﾟｸﾃ-ｾｷｭﾘﾃｨ | 900.00 | 237.84 千 | 0.00 |
企業概要
Leopard Fund - Global Portfolio 8 is an FCP incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is current income. The Fund invests principally in public debt issued by European Union countries.
住所
Leopard Fundc/o Euro-VL Luxembourg SA
11a, boulevard Prince Henri
L-1724 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
352-22-88-51-1 Webサイト
www.santander.com