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DNCAインベスト-エボルティフ

LEOADEI:LX
130.61
EUR
0.22
0.17%
更新日時 2019/06/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
119.93 - 140.14
1年トータルリターン
-4.95%
年初来リターン
8.21%
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前日終値
130.39
52週レンジ
119.93 - 140.14
1年トータルリターン
-4.43%
年初来リターン
8.21%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 06/13/2019)
130.61
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2019)
266.606
設定日
05/02/2014
直近配当額 ( 02/27/2019)
1.53
直近配当利回り(税込)
2.34%
ファンドマネージャ
Augustin Picquendar / Thomas Planell
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
1.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
188.75 千 23.59 百万 6.05
138.12 千 16.15 百万 4.14
398.69 千 14.72 百万 3.77
487.50 千 14.51 百万 3.72
973.47 千 13.96 百万 3.58
258.30 千 13.49 百万 3.46
350.66 千 13.42 百万 3.44
193.51 千 13.28 百万 3.41
103.03 千 11.37 百万 2.91
159.60 千 10.37 百万 2.66
企業概要
DNCAインベスト-エボルティフ(DNCA Invest - Evolutif)は、ルクセンブルク籍のSICAV。総合指数を上回る投資成果を目指す。地理的制約を受けず、株式を中心に投資。株式に最大100%、債券およびマネーマーケット商品に最大70%を投資する。
住所
DNCA Invest
33, rue de Gasperich
L-5826 Hesperange
Luxembourg
電話番号
-