Lemanik SICAV - Italy

LEMITAL:LX
25.53
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2019/02/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
24.12 - 28.26
1年トータルリターン
-7.37%
年初来リターン
4.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
25.53
52週レンジ
24.12 - 28.26
1年トータルリターン
-6.93%
年初来リターン
4.80%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Italy
基準価額 (NAV) ( 02/13/2019)
25.53
資産総額 (百万 EUR) ( 02/13/2019)
36.213
設定日
12/30/1998
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
204.46 千 3.33 百万 7.84
183.92 千 2.76 百万 6.50
381.78 千 1.80 百万 4.23
87.86 千 1.64 百万 3.86
111.42 千 1.63 百万 3.84
13.49 千 1.50 百万 3.53
506.86 千 1.33 百万 3.14
83.59 千 1.25 百万 2.94
322.64 千 1.18 百万 2.78
18.75 千 1.08 百万 2.54
企業概要
Lemanik SICAV - Italy Fund is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to invest in transferable securities of Italian issuers. This may include equity, variable or fixed income debt securities, money market or assimilated instruments.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006