Lemanik SICAV - European Spe

LEMEUSB:LX
1,238.54
EUR
8.95
0.73%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
1,181.98 - 1,387.42
1年トータルリターン
-7.53%
年初来リターン
3.94%
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前日終値
1,229.59
52週レンジ
1,181.98 - 1,387.42
1年トータルリターン
-7.22%
年初来リターン
3.94%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
European Region
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
1,238.54
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
41.101
設定日
07/21/2010
直近配当額 ( 10/15/2018)
12.55
直近配当利回り(税込)
2.03%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 814.30 千 1.64
13.00 千 749.06 千 1.51
10.00 千 739.50 千 1.49
150.00 千 705.45 千 1.42
80.00 千 693.92 千 1.40
5.00 千 685.00 千 1.38
10.00 千 671.90 千 1.35
250.00 千 670.50 千 1.35
12.00 千 661.80 千 1.33
4.00 千 640.60 千 1.29
企業概要
Lemanik SICAV - European Special Situations is a SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's aim is a return with a low volatility level. The Fund invests in money markets, transferable securities of European companies (ex Eastern Europe & Russia) in extraordinary market situations, such as industrial reorganisations, mergers of holding, and under-valuation of holding companies.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006