Lemanik SICAV - Global Equit

LEMENAU:LX
133.04
EUR
1.66
1.26%
更新日時 2019/02/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
106.55 - 131.38
1年トータルリターン
14.63%
年初来リターン
16.55%
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前日終値
131.38
52週レンジ
106.55 - 131.38
1年トータルリターン
14.33%
年初来リターン
16.55%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 02/15/2019)
133.04
資産総額 (百万 EUR) ( 02/15/2019)
32.869
設定日
06/04/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.71 千 2.52 百万 8.42
12.72 千 1.85 百万 6.20
5.54 千 1.73 百万 5.79
9.63 千 1.62 百万 5.42
11.99 千 1.52 百万 5.08
1.32 千 1.39 百万 4.63
12.97 千 1.37 百万 4.59
870.00 1.32 百万 4.42
27.12 千 1.20 百万 4.02
7.53 千 1.10 百万 3.68
企業概要
Lemanik SICAV - Global Equity Opportunities is a SICAV incorporated in Luxembourg. The objective of the Fund is to obtain positive total return, independent from the market trend. At least 50% of the investments of the sub-fund will be represented by transferable equity securities and rights evidencing ownership of equity, variable or fixed income debt securities.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006