Lemanik SICAV - Selected Bon

LEMCNCR:LX
130.50
EUR
0.07
0.05%
更新日時 2019/02/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
126.44 - 135.46
1年トータルリターン
-3.43%
年初来リターン
2.67%
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前日終値
130.43
52週レンジ
126.44 - 135.46
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
2.67%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/14/2019)
130.5
資産総額 (百万 EUR) ( 02/14/2019)
120.840
設定日
10/22/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
3.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.35 千 5.79 百万 4.71
5.00 千 5.46 百万 4.45
4.50 千 4.90 百万 3.99
4.30 千 4.68 百万 3.81
4.20 千 4.64 百万 3.78
3.90 千 4.31 百万 3.51
4.10 千 4.15 百万 3.38
3.70 千 3.73 百万 3.04
3.00 千 3.57 百万 2.90
3.30 千 3.54 百万 2.88
企業概要
Lemanik SICAV - Selected Bond is a UCITS IV SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is capital appreciation. The sub-Fund mainly invests in debtsecurities with a focus on subordinated debt (e.g. Tier1, Uppee Tier2, Lower Tier2, etc.) issued by financial entities such as banks and insurance companies.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006