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ラザード新興国市場デット・ブレンド

LEMBSTI:ID
115.19
GBP
0.14
0.12%
更新日時 2019/06/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
101.11 - 115.33
1年トータルリターン
15.64%
年初来リターン
11.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
115.33
52週レンジ
101.11 - 115.33
1年トータルリターン
16.17%
年初来リターン
11.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
EM Bond Lcl Curr
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 06/21/2019)
115.1862
資産総額 (百万 USD) ( 06/21/2019)
378.851
設定日
06/02/2016
直近配当額 ( 04/01/2019)
3.0962
直近配当利回り(税込)
5.38%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
0.98%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.44 百万 13.64 百万 3.84
10.98 千 10.96 百万 3.08
23.91 千 8.62 百万 2.42
28.43 千 7.82 百万 2.20
6.03 千 6.42 百万 1.80
95.26 千 5.88 百万 1.65
17.56 千 5.88 百万 1.65
29.98 千 5.27 百万 1.48
945.00 千 4.85 百万 1.36
72.08 千 4.54 百万 1.28
企業概要
ラザード新興国市場デット・ブレンド(Lazard Emerging Markets Debt Blend)は、アイルランド籍のUCITS適格オープンエンド型投資信託。インカムゲインおよびキャピタルゲ インによるトータルリターンの最大化を目指す。主に新興国市場の企業や政府が発行した固定・変動利付債、デリバティブ、集団投資スキーム、キャッシュに投資。
住所
Iona Building Block
Shelbourne Road
Dublin 4
Ireland
電話番号
-
Webサイト
-