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Legg Mason Global Funds PLC

LEMBEDM:ID
86.44
EUR
0.12
0.14%
更新日時 2019/06/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
83.16 - 88.50
1年トータルリターン
3.17%
年初来リターン
5.73%
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前日終値
86.32
52週レンジ
83.16 - 88.50
1年トータルリターン
2.95%
年初来リターン
5.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 06/19/2019)
86.44
資産総額 (百万 USD) ( 06/19/2019)
22.158
設定日
08/02/2013
直近配当額 ( 06/17/2019)
0.26090739
直近配当利回り(税込)
3.62%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.50%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
2.10%
経費率
0.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.33 千 2.24 百万 10.01
700.00 738.54 千 3.29
380.00 469.47 千 2.09
450.00 453.25 千 2.02
6.16 百万 438.22 千 1.95
370.00 398.21 千 1.78
400.00 396.41 千 1.77
400.00 394.78 千 1.76
320.00 347.60 千 1.55
390.00 332.96 千 1.48
企業概要
Legg Mason Global Funds PLC - Western Asset Emerging Markets Total Return Bond Fund is an open-end fund incorporated in Ireland. The Fund's objective is to maximize total return. The Fund invests 70% of its asset in debt securities of issuers located in emerging markets, listed on regulated markets. The Fund can also invest in government and corporate bonds of developed/developping countries
住所
Legg Mason Investments (Europe) Ltd
201 Bishopsgate
London EC2M 3AB
United Kingdom
電話番号
44-20-7070-7444