Lemanik SICAV - Adwise Bond

LEMADWB:LX
118.57
EUR
0.08
0.07%
更新日時 2019/02/20
商品分類
SICAV
52週レンジ
115.55 - 129.02
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
1.86%
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前日終値
118.49
52週レンジ
115.55 - 129.02
1年トータルリターン
-7.92%
年初来リターン
1.86%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
債券
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 02/20/2019)
118.57
資産総額 (百万 EUR) ( 02/20/2019)
54.877
設定日
11/09/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.10 千 2.97 百万 4.43
3.00 千 2.97 百万 4.43
3.00 千 2.91 百万 4.34
2.80 千 2.85 百万 4.24
2.30 千 2.25 百万 3.36
2.20 千 2.22 百万 3.31
2.00 千 2.03 百万 3.02
2.00 千 1.69 百万 2.52
1.40 千 1.35 百万 2.01
1.40 千 1.29 百万 1.92
企業概要
Lemanik SICAV - Adwise Bond is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund invests in debt securities and money-market instruments or assimilated instruments, such as commercial papers and repurchase agreements, denominated in all currencies and issued by rated issuers with a S&P rating of at least BB. The Fund will focus on securities by European and North American issuers.
住所
Registered Office:
106, route d'Arlonl
L - 8210 Mamer
Luxembourg
電話番号
00352 26 396006