Legal & General Fixed Intere

LEGFIXA:LN
137.20
GBp
0.30
0.22%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
136.00 - 140.90
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
-2.41%
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前日終値
136.90
52週レンジ
136.00 - 140.90
1年トータルリターン
-1.26%
年初来リターン
-2.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
137.2
資産総額 (十億 GBP) ( 09/28/2018)
1.346
設定日
10/09/1997
直近配当額 ( 09/06/2018)
0.787655
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
MARK BENSTEAD
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.72 千 21.91 百万 1.68
18.57 千 19.74 百万 1.51
14.90 千 18.68 百万 1.43
15.80 千 15.49 百万 1.19
14.40 千 14.33 百万 1.10
10.62 千 13.94 百万 1.07
9.50 千 13.50 百万 1.03
11.97 千 13.08 百万 1.00
11.34 千 12.31 百万 0.94
9.73 千 12.09 百万 0.93
企業概要
Legal & General Fixed Interest Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to invest for a high income and the prospects of capital growth. The Trust invests in fixed-interest securities including overseas issues. The Managers will choose from a variety of fixed-interest instruments including convertibles and preference shares.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-