Legal & General Fixed Intere

LEGFIXA:LN
136.90
GBp
0.10
0.07%
更新日時 14:59 JST 2018/12/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
135.30 - 140.90
1年トータルリターン
-1.93%
年初来リターン
-2.63%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
136.80
52週レンジ
135.30 - 140.90
1年トータルリターン
-1.33%
年初来リターン
-2.63%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 12/11/2018)
136.9
資産総額 (十億 GBP) ( 10/31/2018)
1.348
設定日
10/09/1997
直近配当額 ( 12/06/2018)
0.788821
直近配当利回り(税込)
2.30%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.92%
経費率
0.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.01 千 31.73 百万 2.43
16.72 千 22.10 百万 1.69
18.57 千 19.59 百万 1.50
14.90 千 18.93 百万 1.45
14.40 千 14.33 百万 1.10
10.62 千 13.99 百万 1.07
9.50 千 13.51 百万 1.03
11.97 千 13.09 百万 1.00
11.34 千 12.36 百万 0.95
9.27 千 11.92 百万 0.91
企業概要
Legal & General Fixed Interest Trust is an authorized unit trust incorporated in the United Kingdom. The Trust's objective is to invest for a high income and the prospects of capital growth. The Trust invests in fixed-interest securities including overseas issues. The Managers will choose from a variety of fixed-interest instruments including convertibles and preference shares.
住所
Legal & General Investment MGMT ICVC
One Coleman Street
London
EC2R 5AA
UK
電話番号
-