SIIT Long Duration Fund

LDRAX:US
NASDAQ GM
7.74
USD
0.03
0.39%
更新日時 2018/11/09
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.66 - 8.75
1年トータルリターン
-4.99%
年初来リターン
-8.14%
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前日終値
7.71
52週レンジ
7.66 - 8.75
1年トータルリターン
-5.98%
年初来リターン
-8.14%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/09/2018)
7.74
資産総額 (十億 USD) ( 11/12/2018)
1.786
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 10/31/2018)
0.0276
直近配当利回り(税込)
4.28%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
412.00 86.79 百万 4.42
72.34 千 66.89 百万 3.41
78.68 千 65.93 百万 3.36
418.00 62.37 百万 3.18
49.93 千 58.60 百万 2.98
40.77 千 37.70 百万 1.92
37.25 千 34.50 百万 1.76
39.86 千 33.43 百万 1.70
222.00 26.29 百万 1.34
28.35 千 24.92 百万 1.27
企業概要
SEI Institutional Investment Trust - Long Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to return characteristics similar to those of high-quality corporate bonds, with a duration range of 10 - 13 years. The Fund invests at least 80% of its assets in investment-grade fixed-income instruments.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-