SIIT Long Duration Fund

LDRAX:US
NASDAQ GM
7.86
USD
0.01
0.13%
更新日時 2019/01/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
7.61 - 8.57
1年トータルリターン
-4.53%
年初来リターン
-0.25%
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前日終値
7.87
52週レンジ
7.61 - 8.57
1年トータルリターン
-4.31%
年初来リターン
-0.25%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/15/2019)
7.86
資産総額 (十億 USD) ( 01/15/2019)
1.765
設定日
04/21/2004
直近配当額 ( 12/31/2018)
0.0281
直近配当利回り(税込)
4.29%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
0.30%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
464.00 97.90 百万 5.24
75.32 千 64.20 百万 3.44
417.00 63.55 百万 3.40
48.32 千 57.60 百万 3.08
49.79 千 46.83 百万 2.51
41.88 千 39.39 百万 2.11
39.86 千 34.01 百万 1.82
27.47 千 25.87 百万 1.38
215.00 25.68 百万 1.37
28.35 千 25.35 百万 1.36
企業概要
SEI Institutional Investment Trust - Long Duration Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to return characteristics similar to those of high-quality corporate bonds, with a duration range of 10 - 13 years. The Fund invests at least 80% of its assets in investment-grade fixed-income instruments.
住所
SEI Institutional Investments Trust
One Freedom Valley Drive
Oaks, Pennsylvania 19456
電話番号
-
Webサイト
-