Leland Thomson Reuters Priva

LDPIX:US
NASDAQ GM
11.29
USD
0.22
1.99%
更新日時 2019/01/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.44 - 13.19
1年トータルリターン
-11.39%
年初来リターン
9.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11.07
52週レンジ
9.44 - 13.19
1年トータルリターン
-11.20%
年初来リターン
9.08%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 01/18/2019)
11.29
資産総額 (百万 USD) ( 01/18/2019)
17.210
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 12/12/2018)
0.7968
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
0.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
1.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.61 千 341.18 千 1.93
340.06 千 340.06 千 1.92
2.31 千 339.19 千 1.92
2.90 千 321.03 千 1.81
1.45 千 317.32 千 1.79
3.61 千 287.23 千 1.62
2.03 千 286.96 千 1.62
5.78 千 284.86 千 1.61
6.14 千 283.81 千 1.60
5.61 千 282.95 千 1.60
企業概要
Leland Thomson Reuters Private Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results thatcorrespond generally to the price performance of the Thomson Reuters Private Equity Buyout Index. The Fund invests in a wide range of financial instruments that the Adviser determines has the same characteristics as the benchmark.
住所
Northern Lights Fund Trust III
17605 Wright Street
Omaha, NE 68154
電話番号
-
Webサイト
-