Leland Thomson Reuters Priva

LDPCX:US
NASDAQ GM
12.06
USD
0.32
2.58%
更新日時 2018/11/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
11.52 - 14.06
1年トータルリターン
3.04%
年初来リターン
-4.51%
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前日終値
12.38
52週レンジ
11.52 - 14.06
1年トータルリターン
3.47%
年初来リターン
-4.51%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/19/2018)
12.06
資産総額 (百万 USD) ( 11/19/2018)
17.112
設定日
09/18/2015
直近配当額 ( 12/13/2017)
0.1221
直近配当利回り(税込)
1.01%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
手数料
1.00%
信託報酬額
1.25%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
889.48 千 889.48 千 4.47
2.17 千 326.45 千 1.64
2.82 千 322.52 千 1.62
1.50 千 320.31 千 1.61
6.48 千 315.30 千 1.59
3.60 千 306.24 千 1.54
816.00 303.47 千 1.53
6.28 千 296.98 千 1.49
1.80 千 296.03 千 1.49
2.59 千 292.26 千 1.47
企業概要
Leland Thomson Reuters Private Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund seeks investment results thatcorrespond generally to the price performance of the Thomson Reuters Private Equity Buyout Index. The Fund invests in a wide range of financial instruments that the Adviser determines has the same characteristics as the benchmark.
住所
Northern Lights Fund Trust III
17605 Wright Street
Omaha, NE 68154
電話番号
-
Webサイト
-