QS International Dividend Fu

LDIVX:US
NASDAQ GM
10.18
USD
0.05
0.49%
更新日時 2018/02/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.26 - 10.72
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
0.10%
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前日終値
10.23
52週レンジ
9.26 - 10.72
1年トータルリターン
12.72%
年初来リターン
0.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
10.18
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
4.590
設定日
02/28/2013
直近配当額 ( 12/21/2017)
0.048899
直近配当利回り(税込)
0.96%
ファンドマネージャ
STEPHEN A LANZENDORF "STEVE" / JOSEPH S GIROUX "JOE"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.65%
経費率
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 60.13 千 1.31
6.19 千 57.38 千 1.25
8.80 千 56.86 千 1.24
2.26 千 56.34 千 1.23
3.30 千 55.94 千 1.22
8.88 千 54.28 千 1.18
880.00 51.56 千 1.12
23.00 千 50.98 千 1.11
3.10 千 50.35 千 1.10
579.00 49.75 千 1.08
企業概要
QS International Dividend Fund is an open-end fund incorporated in the USA. The Fund's objective is to provide long-term capital appreciation and income. The fund invests at least 80% of its net assets in equity and equity-related securities that provide investment income, dividend payments or other distributions.
住所
Legg Mason Funds
125 Broad Street
New York, NY 100042
電話番号
1-888-425-6432