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ピムコ・ロー・デュレーション米国社債ソースU

LDCU:SW
SIX Swiss Ex
103.98
USD
0.20
0.19%
更新日時 2019/10/12
始値
103.98
安値 - 高値 レンジ(日)
103.98 - 103.98
出来高
0
前日終値
104.18
52週レンジ
100.04 - 104.80
1年トータルリターン
6.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
103.98
安値 - 高値 レンジ(日)
103.98 - 103.98
出来高
0
前日終値
104.18
52週レンジ
100.04 - 104.80
1年トータルリターン
6.82%
年初来リターン
6.25%
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
103.88
資産総額 (百万 USD) ( 10/11/2019)
148.487
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.10%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
Mark Richard Kiesel
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.831163
直近配当利回り(税込)
3.20%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
1.37%
3年トータルリターン
3.26%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
132.00 15.70 百万 8.86
41.00 8.83 百万 4.98
7.60 千 7.74 百万 4.37
5.20 千 5.43 百万 3.06
4.50 千 4.53 百万 2.56
4.37 千 4.38 百万 2.47
3.90 千 4.06 百万 2.29
3.80 千 3.89 百万 2.20
3.68 千 3.83 百万 2.16
3.74 千 3.76 百万 2.12
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション米国社債ソースUCITS ETF(PIMCO Low Duration US Corporate Bond Source UCITS ETF)は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資信託)。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、米ドル建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。決済機関:国際証券集中保管機関(ICSD)
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com