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ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債

LDCE:SW
SIX Swiss Ex
104.48
EUR
0.00
0.00%
更新日時 0:45 JST 2019/10/22
始値
104.48
安値 - 高値 レンジ(日)
104.48 - 104.48
出来高
0
前日終値
104.48
52週レンジ
102.00 - 105.14
1年トータルリターン
1.91%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
104.48
安値 - 高値 レンジ(日)
104.48 - 104.48
出来高
0
前日終値
104.48
52週レンジ
102.00 - 105.14
1年トータルリターン
1.91%
年初来リターン
2.80%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
104.42
資産総額 (百万 EUR) ( 10/18/2019)
307.668
設定日
06/29/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.06%
乖離率52週平均値
-0.01%
ファンドマネージャ
Andreas Berndt
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.168259
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-0.03%
3年トータルリターン
1.04%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
209.90 千 21.01 百万 6.26
82.00 11.04 百万 3.29
65.00 6.95 百万 2.07
37.00 6.35 百万 1.89
4.70 千 4.99 百万 1.49
5.40 千 4.89 百万 1.46
4.10 千 4.11 百万 1.22
3.80 千 3.76 百万 1.12
31.00 3.62 百万 1.08
3.60 千 3.61 百万 1.07
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債ソースUCITS ETF (PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF )は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資 信託)。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、ユーロ建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com