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ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債

LDCE:IM
BrsaItaliana
104.46
EUR
0.03
0.03%
更新日時 0:35 JST 2019/09/24
始値
104.56
安値 - 高値 レンジ(日)
104.41 - 104.56
出来高
442
前日終値
104.43
52週レンジ
101.88 - 105.15
1年トータルリターン
1.79%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
104.56
安値 - 高値 レンジ(日)
104.41 - 104.56
出来高
442
前日終値
104.43
52週レンジ
101.88 - 105.15
1年トータルリターン
1.80%
年初来リターン
2.69%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2019)
104.43
資産総額 (百万 EUR) ( 09/20/2019)
299.242
設定日
09/23/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Andreas Berndt
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.168259
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
0.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
185.90 千 18.61 百万 5.71
82.00 11.09 百万 3.40
65.00 7.01 百万 2.15
4.70 千 4.96 百万 1.52
5.40 千 4.94 百万 1.51
4.10 千 4.11 百万 1.26
3.80 千 3.78 百万 1.16
31.00 3.65 百万 1.12
3.60 千 3.61 百万 1.11
3.25 千 3.33 百万 1.02
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債ソースUCITS ETF (PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF )は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資 信託)。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、ユーロ建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com