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ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債

LDCE:GR
Xetra ETF
104.54
EUR
0.07
0.07%
更新日時 18:36 JST 2019/09/18
始値
104.17
安値 - 高値 レンジ(日)
104.07 - 104.56
出来高
0
前日終値
104.47
52週レンジ
100.51 - 105.09
1年トータルリターン
2.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
104.17
安値 - 高値 レンジ(日)
104.07 - 104.56
出来高
0
前日終値
104.47
52週レンジ
100.51 - 105.09
1年トータルリターン
2.25%
年初来リターン
2.66%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2019)
104.61
資産総額 (百万 EUR) ( 09/17/2019)
299.738
設定日
11/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
Andreas Berndt
直近配当額 ( 09/19/2019)
0.168259
直近配当利回り(税込)
0.64%
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
0.44%
3年トータルリターン
1.37%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
178.00 24.07 百万 7.17
185.90 千 18.61 百万 5.55
65.00 6.98 百万 2.08
4.70 千 4.96 百万 1.48
5.40 千 4.91 百万 1.46
4.10 千 4.11 百万 1.22
3.80 千 3.79 百万 1.13
31.00 3.63 百万 1.08
3.60 千 3.61 百万 1.08
3.25 千 3.33 百万 0.99
企業概要
ピムコ・ロー・デュレーション・ユーロ建て社債ソースUCITS ETF (PIMCO Low Duration Euro Corporate Bond Source UCITS ETF )は、アイルランド籍のUCITS適格ETF(上場投資 信託)。堅実な投資運用スタイルでトータルリターンの最大化を目指す。アクティブ運用で、ユーロ建て投資適格社債銘柄を中心に投資する。
住所
Registered Office:
Styne House
Upper Hatch Street
Dublin 2
Ireland
電話番号
+44-20-3370-1100
Webサイト
www.sourceETF.com