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Lion Stable Return Flexible

LDASRFC:CH
1.3350
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2830 - 1.3430
1年トータルリターン
7.25%
年初来リターン
6.10%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.3350
52週レンジ
1.2830 - 1.3430
1年トータルリターン
6.84%
年初来リターン
6.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.335
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
945.727
設定日
11/18/2015
直近配当額 ( 03/15/2019)
0.04
直近配当利回り(税込)
3.00%
ファンドマネージャ
Zhou Xin-Peng / Wu Bojun
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
248.22 千 22.00 百万 2.33
1.26 百万 12.04 百万 1.27
251.68 千 10.31 百万 1.09
1.65 百万 9.02 百万 0.95
140.00 千 8.22 百万 0.87
200.07 千 7.17 百万 0.76
521.00 千 6.82 百万 0.72
182.40 千 6.66 百万 0.70
199.95 千 6.32 百万 0.67
600.00 千 6.13 百万 0.65
企業概要
Lion Dynamic Allocation of Stable Return Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. The Fund invests 0-95% in equities, invest no more than 3% in options with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel