ZhongOu China Value Premier

LCVPSRE:CH
1.8546
CNY
0.0076
0.41%
更新日時 2017/11/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.7523 - 2.0695
1年トータルリターン
-7.55%
年初来リターン
-6.43%
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前日終値
1.8622
52週レンジ
1.7523 - 2.0695
1年トータルリターン
-7.46%
年初来リターン
-6.43%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 11/23/2017)
1.8546
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
981.442
設定日
09/22/2015
直近配当額 ( 09/27/2016)
0.35
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GOU KAIHONG / WU PENGFEI
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.16 百万 72.25 百万 5.43
2.07 百万 48.97 百万 3.68
2.41 百万 47.32 百万 3.56
2.12 百万 45.66 百万 3.43
3.06 百万 40.51 百万 3.05
2.95 百万 39.93 百万 3.00
2.34 百万 38.65 百万 2.91
1.95 百万 30.48 百万 2.29
8.02 百万 29.69 百万 2.23
3.82 百万 29.36 百万 2.21
企業概要
ZhongOu China Value Premier Selection Return Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. China. The Fund primarily invests 0-95% of its total asset in the securities listed in China.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com