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ZhongOu China Discovery Mixe

LCVDMFE:CH
1.7131
CNY
0.0113
0.66%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.3875 - 2.0197
1年トータルリターン
16.74%
年初来リターン
20.54%
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前日終値
1.7018
52週レンジ
1.3875 - 2.0197
1年トータルリターン
13.96%
年初来リターン
20.54%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.7131
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
8.006
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 12/10/2018)
0.4399
直近配当利回り(税込)
25.68%
ファンドマネージャ
Guo Kai-Hong
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.32 百万 456.15 百万 0.00
64.30 百万 340.80 百万 0.00
23.30 百万 331.83 百万 0.00
14.70 百万 304.06 百万 0.00
5.45 百万 292.88 百万 0.00
9.51 百万 292.26 百万 0.00
3.63 百万 279.84 百万 0.00
7.94 百万 270.14 百万 0.00
8.52 百万 264.28 百万 0.00
7.24 百万 245.59 百万 0.00
企業概要
ZhongOu China Discovery Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China.The objective of the Fund is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests in government/corporate bonds and equities. The Fund invests 60-95% in equities and 5-40% in bonds and cash.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com