Skip to content

Lyxor EuroMTS Covered Bond A

LCVB:GR
Xetra ETF
140.07
EUR
0.08
0.06%
更新日時 19:36 JST 2019/09/19
始値
139.99
安値 - 高値 レンジ(日)
139.92 - 140.19
出来高
0
前日終値
139.99
52週レンジ
136.05 - 141.48
1年トータルリターン
3.43%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
139.99
安値 - 高値 レンジ(日)
139.92 - 140.19
出来高
0
前日終値
139.99
52週レンジ
136.05 - 141.48
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
2.74%
基準価額 (NAV) ( 09/18/2019)
140.209
資産総額 (百万 EUR) ( 09/18/2019)
138.947
設定日
10/25/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
1.2
直近配当利回り(税込)
0.86%
経費率
0.17%
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
0.64%
5年トータルリターン
1.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.15 千 3.38 百万 2.43
2.45 千 2.66 百万 1.91
1.74 千 2.27 百万 1.64
1.90 千 2.25 百万 1.62
1.92 千 2.14 百万 1.54
2.08 千 2.10 百万 1.51
1.65 千 1.98 百万 1.43
1.21 千 1.81 百万 1.30
1.71 千 1.78 百万 1.28
1.61 千 1.75 百万 1.26
企業概要
Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF is a UCITS compliant Exchange Traded Fund incorporated in Luxembourg. The fund's investment objective is to track the performance of the EuroMTS Covered Bond Aggregate index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com