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Lyxor Core Morningstar US DR

LCUS:FP
EN Paris
9.8071
EUR
0.0019
0.02%
更新日時 16:05 JST 2019/10/21
始値
9.8071
安値 - 高値 レンジ(日)
9.8071 - 9.8071
出来高
0
前日終値
9.8090
52週レンジ
7.7700 - 10.0465
1年トータルリターン
12.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
9.8071
安値 - 高値 レンジ(日)
9.8071 - 9.8071
出来高
0
前日終値
9.8090
52週レンジ
7.7700 - 10.0465
1年トータルリターン
12.76%
年初来リターン
23.84%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
9.8101
資産総額 (百万 USD) ( 10/18/2019)
53.608
設定日
06/04/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
Raphael Dieterlen / Salah Benaissa
直近配当額 ( 07/10/2019)
0.07
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
0.04%
3ヶ月トータルリターン
1.24%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.91 千 2.09 百万 3.89
9.40 千 2.00 百万 3.72
920.00 1.45 百万 2.71
5.33 千 888.64 千 1.66
4.34 千 813.58 千 1.52
7.08 千 766.16 千 1.43
669.00 747.53 千 1.39
663.00 740.65 千 1.38
5.84 千 669.86 千 1.25
3.82 千 603.05 千 1.12
企業概要
Lyxor Core Morningstar US (DR) UCITS is an open-end, UCITS compliant exchange traded fund incorporated in Luxembourg. The Fund aims to track the performance of the Morningstar US Large-Mid Cap NR Index.
住所
Lyxor Intl Asset Management
17, Cours Valmy
92800 Puteaux
France
電話番号
33-1-42-13-96-97
Webサイト
www.lyxoretf.com