Lord Consumption Upgrade Fle

LCUFAMF:CH
1.0850
CNY
0.0315
2.99%
更新日時 2019/03/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9293 - 1.0727
年初来リターン
16.49%
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前日終値
1.0535
52週レンジ
0.9293 - 1.0727
年初来リターン
16.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 03/18/2019)
1.085
資産総額 (百万 -) ( 12/31/2018)
136.462
設定日
05/18/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.00 千 13.13 百万 9.62
6.74 千 6.73 百万 4.93
6.20 千 6.26 百万 4.59
6.20 千 6.25 百万 4.58
6.00 千 6.04 百万 4.43
53.80 千 2.27 百万 1.67
377.62 千 2.12 百万 1.56
42.90 千 1.74 百万 1.28
8.30 千 1.45 百万 1.06
57.65 千 1.24 百万 0.91