Skip to content

Harvest Li Cai Tong Series F

LCTSTAB:CH
1.2810
CNY
0.0040
0.31%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.9940 - 1.2930
1年トータルリターン
20.39%
年初来リターン
26.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
1.2770
52週レンジ
0.9940 - 1.2930
1年トータルリターン
21.42%
年初来リターン
26.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.281
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
3.084
設定日
07/16/2003
直近配当額 ( 01/15/2018)
0.01
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lam Qing
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.91 百万 169.40 百万 5.49
4.12 百万 148.22 百万 4.81
2.43 百万 133.82 百万 4.34
3.60 百万 120.43 百万 3.90
1.33 百万 118.07 百万 3.83
3.50 百万 113.86 百万 3.69
110.83 千 109.06 百万 3.54
9.96 百万 101.70 百万 3.30
1.83 百万 100.54 百万 3.26
3.68 百万 95.60 百万 3.10
企業概要
Harvest Stable Mixed Allocation Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is income and long-term capital appreciation. The Fund primarily invests in large-cap stocks (40-75%) listed on Shanghai and Shenzhen stock exchanges. It may also invest in government and corporate bonds (20-55%).
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn