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Harvest Li Cai Tong Series F

LCTBOND:CH
1.3080
CNY
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更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2450 - 1.3100
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.11%
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前日終値
1.3080
52週レンジ
1.2450 - 1.3100
1年トータルリターン
5.45%
年初来リターン
4.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.308
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
3.944
設定日
07/16/2003
直近配当額 ( 01/17/2019)
0.0047
直近配当利回り(税込)
0.36%
ファンドマネージャ
Qu Yang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.30%
償還手数料
0.30%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
953.67 千 12.92 百万 0.33
133.78 千 6.88 百万 0.17
341.92 千 4.24 百万 0.11
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企業概要
Harvest Li Cai Tong Series Fund - Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to provide income and preserve capital. The Fund primarily invests in fixed-income securities.
住所
Harvest Fund Management Ltd
8F, Huarun Building
8 Jianguomen North Street
Beijing, China 100005
電話番号
86-10-65188866
Webサイト
www.jsfund.cn