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Lombarda China CSI 300 Index

LCSSEFE:CH
1.4538
CNY
0.0177
1.20%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0996 - 1.4962
1年トータルリターン
25.02%
年初来リターン
30.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.4715
52週レンジ
1.0996 - 1.4962
1年トータルリターン
28.47%
年初来リターン
30.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Value Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.4538
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
65.178
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lin Zhong-Bin / Qu Jing
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.35 千 3.72 百万 0.00
41.65 千 3.21 百万 0.00
89.34 千 3.03 百万 0.00
460.18 千 1.72 百万 0.00
292.80 千 1.63 百万 0.00
23.12 千 1.51 百万 0.00
61.30 千 1.37 百万 0.00
167.53 千 1.33 百万 0.00
15.20 千 1.32 百万 0.00
12.90 千 1.23 百万 0.00
企業概要
Lombarda China CSI 300 Index Strengthen Fund is an listed open-end fund incorporated in China (LOF). The Fund seeks performance results that correspond to the price and yield of the CSI 300 Index.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com