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LOファンズ-コモディティ・リスク・プレミア

LCRPUMD:LX
6.15
USD
0.14
2.33%
更新日時 2019/09/17
商品分類
SICAV
52週レンジ
5.75 - 6.49
1年トータルリターン
-0.79%
年初来リターン
5.89%
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前日終値
6.01
52週レンジ
5.75 - 6.49
1年トータルリターン
-0.83%
年初来リターン
5.89%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Broad Based
運用アセットクラス
商品
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 09/16/2019)
6.1457
資産総額 (百万 USD) ( 09/16/2019)
249.686
設定日
11/28/2016
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Marc Pellaud / Laurent Joue
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.85%
経費率
1.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.24 千 12.24 百万 4.49
6.80 千 6.77 百万 2.49
5.44 千 5.54 百万 2.04
5.50 千 5.48 百万 2.01
5.44 千 5.44 百万 2.00
5.44 千 5.44 百万 2.00
5.44 千 5.44 百万 2.00
5.44 千 5.44 百万 2.00
5.44 千 5.44 百万 2.00
5.44 千 5.43 百万 1.99
企業概要
LOファンズ-コモディティ・リスク・プレミア(LO Funds - Commodity Risk Premia)は 、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。LOIMコモディティ・インデックスに連動する投資成果を目指す。1つまたは複数のスワップ契約を通じて、複数のファーストク ラス金融機関を中心に投資する。現金および現金同等物(ABS/MBS)に投資。資産の10%以下をUCIに投資する場合もある。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000