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Lcr FIM CP IE

LCRFIMC:BZ
1.16
BRL
0.00
0.31%
更新日時 2020/08/07
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
1.05 - 1.18
1年トータルリターン
3.41%
年初来リターン
-0.13%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.17
52週レンジ
1.05 - 1.18
1年トータルリターン
3.88%
年初来リターン
-0.13%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 08/07/2020)
1.163143
資産総額 (百万 BRL) ( 08/07/2020)
18.648
設定日
08/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
630.82 千 1.94 百万 15.19
661.02 千 1.66 百万 12.95
867.16 千 1.39 百万 10.86
886.71 千 970.74 千 7.59
891.01 千 929.10 千 7.26
471.13 千 840.38 千 6.57
5.32 千 814.51 千 6.37
7.48 千 602.46 千 4.71
141.00 529.20 千 4.14
4.34 千 322.46 千 2.52
企業概要
Lcr FIM CP IE is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund doesn't have a minimum allocation of assets in a specific type of security, but should incorporate different risk factors in its portfolio.
住所
SAO PAULO
電話番号
-
Webサイト
-