Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LCREDAP:CI
1,076.33
CLP
0.16
0.01%
更新日時 2018/09/13
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,002.35 - 1,081.96
1年トータルリターン
6.93%
年初来リターン
5.23%
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前日終値
1,076.17
52週レンジ
1,002.35 - 1,081.96
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
5.23%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 09/13/2018)
1,076.326
資産総額 (十億 CLP) ( 09/13/2018)
33.064
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
SEBASTIAN RODAS / FERNANDO BUSTAMANTE
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.41 百万 6.75 十億 20.68
6.50 百万 6.29 十億 19.28
5.01 百万 5.46 十億 16.72
4.09 百万 3.05 十億 9.34
2.50 百万 2.89 十億 8.84
3.66 百万 2.80 十億 8.58
2.31 百万 1.77 十億 5.42
932.49 千 1.10 十億 3.37
34.38 千 757.06 百万 2.32
913.81 千 736.12 百万 2.26
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Crecimiento is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 50% and maximum of 65% of its assets in open-end fund administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A. Of said instruments, a minimum of 35% and maximum of 50% of the assets will invest in debt open-end funds.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500