Zhongou Potential Value Flex

LCPVFMC:CH
1.2060
CNY
0.0330
2.81%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.1910 - 1.5150
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前日終値
1.2320
52週レンジ
1.1910 - 1.5150
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Greater China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.206
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
3.574
設定日
03/14/2018
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.059
直近配当利回り(税込)
4.89%
ファンドマネージャ
CAO MINGCHANG / YUAN WEIDE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.19 百万 216.31 百万 6.05
2.65 百万 109.73 百万 3.07
2.88 百万 108.16 百万 3.03
8.27 百万 100.84 百万 2.82
1.58 百万 92.64 百万 2.59
8.66 百万 91.75 百万 2.57
3.29 百万 87.03 百万 2.44
3.35 百万 82.29 百万 2.30
5.73 百万 81.96 百万 2.29
3.38 百万 80.82 百万 2.26
企業概要
Zhongou Potential Value Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve exceed the return of the benchmark. The Fund invests 0-95% of its asset in equities and 0-3% in options, with at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than one year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com