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LO Selection - The Conservat

LCONEUR:LX
120.10
EUR
0.03
0.02%
更新日時 2019/10/15
商品分類
SICAV
52週レンジ
111.48 - 120.57
1年トータルリターン
3.99%
年初来リターン
7.29%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
120.08
52週レンジ
111.48 - 120.57
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
7.29%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Conservative Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/14/2019)
120.1044
資産総額 (百万 EUR) ( 10/14/2019)
170.304
設定日
12/10/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Cyril Caillault / Paul Besanger
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.49%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
41.73 千 5.52 百万 3.26
428.09 千 5.11 百万 3.02
181.50 千 2.75 百万 1.62
245.87 千 2.62 百万 1.55
96.63 千 2.57 百万 1.52
92.31 83.83 千 0.05
220.00 68.20 千 0.04
0.62 688.24 0.00
0.05 6.41 0.00
企業概要
LO Selection - The Conservative (EUR) is an open-end fund registered in Luxembourg. The Fund aims to achieve capital appreciation over the long term by investing worldwide in a diversified portfolio consisting of fixed-rate and floating-rate debt securities, including convertible bonds, equity and equity equivalent securities, UCITS/UCIs, financial derivatives and liquidities.
住所
LODH Selection -
5, Allee Scheffer
L-2520 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-67-25-70