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LOファンズ-コンバーチブル・ボンド

LCNVGMA:LX
10.28
GBP
0.00
0.03%
更新日時 2019/10/18
商品分類
SICAV
52週レンジ
9.65 - 10.37
1年トータルリターン
3.37%
年初来リターン
6.10%
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前日終値
10.28
52週レンジ
9.65 - 10.37
1年トータルリターン
2.71%
年初来リターン
6.10%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Convertible
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
10.2846
資産総額 (十億 EUR) ( 10/17/2019)
2.848
設定日
11/03/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Nathalia Barazal / Jerome Hemard
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
0.72%
経費率
1.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.99 百万 222.68 百万 6.88
137.20 千 136.38 百万 4.21
148.70 千 132.44 百万 4.09
76.40 千 72.27 百万 2.23
459.45 千 51.67 百万 1.60
47.10 千 50.97 百万 1.57
45.40 千 50.95 百万 1.57
50.20 千 49.41 百万 1.53
55.01 千 48.95 百万 1.51
31.90 千 48.47 百万 1.50
企業概要
LOファンズ-コンバーチブル・ボンド(LO Funds - Convertible Bond)はルクセンブル ク籍のオープンエンド型投資信託。キャピタルゲインの確保を目指す。資産の3分の2以上を、さまざまな通貨建ての転換社債に投資。資産の最大3分の1を、株式ワラントや転換株式などの譲渡可能証券に投資する。
住所
Lombard Odier Funds
291, Route d' Arlon
L-1150 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
+ 352 27 78 1000