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LionGlobal Plus Series - Lio

LCMULIN:SP
0.5650
SGD
0.0020
0.36%
更新日時 2019/10/11
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
0.5330 - 0.5710
1年トータルリターン
4.35%
年初来リターン
7.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
0.5630
52週レンジ
0.5330 - 0.5710
1年トータルリターン
3.24%
年初来リターン
7.41%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/11/2019)
0.565
資産総額 (百万 SGD) ( 02/28/2019)
17.950
設定日
02/21/2007
直近配当額 ( 07/01/2019)
0.0098
直近配当利回り(税込)
3.47%
ファンドマネージャ
Herbert Wong
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.25%
経費率
1.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.15 千 1.39 百万 8.30
1.05 千 1.05 百万 6.30
1.00 千 1.00 百万 6.00
696.28 968.60 千 5.80
600.24 835.00 千 5.00
2.05 千 567.80 千 3.40
26.44 千 534.40 千 3.20
4.17 千 317.30 千 1.90
企業概要
LionGlobal Plus Series - LionGlobal Multi Income Fund is a unit trust established in Singapore. The objective of the Fund is to maximize returns over a medium to long-term to provide sustainable income distributions. The Fund invests in in a diversified portfolio of equities, asset-backed securities, equity-related securities and debt and money market instruments.
住所
Lion Global Investors Ltd
65 Chulia Street
#18-01/08
Singapore 049513
電話番号
65-6417-6800