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ミラー・インカムファンド

LCMNX:US
NASDAQ GM
7.88
USD
0.05
0.64%
更新日時 2019/10/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
6.97 - 8.49
1年トータルリターン
3.36%
年初来リターン
15.55%
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前日終値
7.83
52週レンジ
6.97 - 8.49
1年トータルリターン
1.87%
年初来リターン
15.55%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 10/23/2019)
7.88
資産総額 (百万 USD) ( 10/23/2019)
210.735
設定日
02/28/2014
直近配当額 ( 09/27/2019)
0.126736
直近配当利回り(税込)
6.43%
ファンドマネージャ
Bill Miller / William Miller IV
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
1.00%
償還手数料
-
手数料
1.00%
信託報酬額
0.70%
経費率
2.50%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
533.80 千 13.64 百万 6.68
356.50 千 13.48 百万 6.60
13.06 千 12.36 百万 6.05
10.50 千 10.29 百万 5.04
258.00 千 10.18 百万 4.98
500.00 千 7.07 百万 3.46
830.00 千 6.81 百万 3.33
434.00 千 6.77 百万 3.31
630.00 千 6.62 百万 3.24
475.00 千 6.61 百万 3.23
企業概要
ミラー・インカムファンド(Miller Income Fund)は、米国籍のオープンエンド型投資信託。高水準のインカムゲインの提供を目指す。柔軟な投資スタイルにより、現金分配株式、株式類似証券、確定利付証券、デリバティブ、世界各地の発行体が発行するその他金融商品に投資する。
住所
Miller Value Funds
One South Street, Suite 2550
Baltimore, MD 21202
電話番号
410-454-3130
Webサイト
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