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Zhong Ou Jinquan Flexible Al

LCJFAMA:CH
1.6125
CNY
0.0024
0.15%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.4744 - 1.6127
1年トータルリターン
9.37%
年初来リターン
7.59%
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前日終値
1.6101
52週レンジ
1.4744 - 1.6127
1年トータルリターン
9.27%
年初来リターン
7.59%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.6125
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
690.806
設定日
03/16/2015
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Lan Ge
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.60%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.39 百万 0.00
30.00 千 30.20 百万 0.00
22.00 千 21.97 百万 0.00
20.00 千 20.71 百万 0.00
20.00 千 20.22 百万 0.00
209.20 千 5.45 百万 0.00
4.10 千 3.50 百万 0.00
124.30 千 3.03 百万 0.00
29.80 千 3.03 百万 0.00
67.95 千 3.01 百万 0.00
企業概要
Zhong Ou Jinquan Flexible Allocation Mixed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to exceed the performance of the benchmark under proper risk control. The Fund invests 0-95% of its assets in equities, invests 0-3% of its assets in options and at least 5% of its net assets in cash and government bonds with maturity no longer than 1 year.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com