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Lombarda China Innovation Gr

LCIGFMA:CH
1.1574
CNY
0.0120
1.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.7713 - 1.1588
1年トータルリターン
44.33%
年初来リターン
45.84%
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前日終値
1.1454
52週レンジ
0.7713 - 1.1588
1年トータルリターン
41.04%
年初来リターン
45.84%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1574
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
1.560
設定日
03/26/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.31 百万 131.59 百万 0.00
10.30 百万 117.94 百万 0.00
2.64 百万 116.89 百万 0.00
89.60 千 76.52 百万 0.00
803.83 千 76.36 百万 0.00
2.36 百万 58.42 百万 0.00
1.62 百万 56.94 百万 0.00
648.97 千 56.82 百万 0.00
924.50 千 56.21 百万 0.00
1.46 百万 54.20 百万 0.00