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Lion CSI Innovative and Grow

LCIGEIC:CH
1.0145
CNY
0.0005
0.05%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.5680 - 1.0368
1年トータルリターン
68.41%
年初来リターン
70.61%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.0140
52週レンジ
0.5680 - 1.0368
1年トータルリターン
67.88%
年初来リターン
70.61%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Growth Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0145
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
19.369
設定日
03/30/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Jian
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.21 千 420.69 千 2.17
9.72 千 326.42 千 1.69
11.05 千 266.83 千 1.38
15.00 千 255.15 千 1.32
32.11 千 251.40 千 1.30
13.80 千 175.12 千 0.90
1.35 千 126.01 千 0.65
2.94 千 99.93 千 0.52
4.82 千 6.31 千 0.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
Lion CSI Innovative and Growing Enterprises Index Classification Fund is an open -end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performanc e of the CSI Innovative and Growing Enterprises Index while minimizing the track ing errors. The Fund invests at least 85% of total assets in equities.ClassA/B is closed-end and have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel