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Lion China SI100 Index Fund

LCHSIID:CH
1.53
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2019/10/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.09 - 1.54
1年トータルリターン
35.42%
年初来リターン
39.24%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
1.53
52週レンジ
1.09 - 1.54
1年トータルリターン
33.07%
年初来リターン
39.24%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.533
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
175.228
設定日
10/27/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Wang Jian
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
0.75%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
203.64 千 18.04 百万 10.30
9.41 千 9.26 百万 5.28
192.90 千 6.94 百万 3.96
91.02 千 5.01 百万 2.86
272.19 千 4.98 百万 2.84
86.87 千 4.50 百万 2.57
36.51 千 4.31 百万 2.46
115.74 千 3.87 百万 2.21
57.69 千 3.81 百万 2.17
148.20 千 3.53 百万 2.01
企業概要
Lion China SI100 Index Fund is an ope ended fund incorporated in China. The objective of the Fund is to obtain long-term capital growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error with the SI100 Index.
住所
Lion Fund Management Co.,Ltd.
4013 Shennan Avenue,
19,20/Fl Xingye Building
Shenzhen
China
電話番号
86-755-8302-6688 Tel