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ZhongOu China Enhanced Retur

LCERBFE:CH
1.0694
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0500 - 1.0844
1年トータルリターン
7.05%
年初来リターン
4.74%
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前日終値
1.0694
52週レンジ
1.0500 - 1.0844
1年トータルリターン
7.07%
年初来リターン
4.74%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 10/18/2019)
1.0694
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
5.610
設定日
10/08/2015
直近配当額 ( 10/17/2019)
0.0126
直近配当利回り(税込)
1.18%
ファンドマネージャ
Nie Shu-Guang / Hai-Ying Lai
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.05 百万 0.00
80.00 千 79.47 百万 0.00
70.00 千 70.36 百万 0.00
70.00 千 70.06 百万 0.00
60.00 千 60.00 百万 0.00
企業概要
ZhongOu China Enhanced Return Bond Fund is a listed open end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable returns. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Zhong Ou Asset Management Co Ltd
47 Floor Jin Mao Building
88 Pudong Xin Shi Ji Da Dao
Shanghai
China
電話番号
86-021-68609700
Webサイト
www.lcfunds.com