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Fondo Mutuo Consorcio Dinami

LCDMAPV:CI
1,111.52
CLP
4.34
0.39%
更新日時 2019/10/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
1,010.82 - 1,116.24
1年トータルリターン
8.33%
年初来リターン
9.31%
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前日終値
1,115.86
52週レンジ
1,010.82 - 1,116.24
1年トータルリターン
8.34%
年初来リターン
9.31%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Chile
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1,111.515
資産総額 (十億 CLP) ( 10/17/2019)
38.319
設定日
06/28/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Sebastian Rodas / Fernando Bustamante
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.11 百万 15.10 十億 45.22
6.48 百万 8.20 十億 24.57
2.57 百万 2.65 十億 7.92
2.07 百万 1.68 十億 5.04
1.39 百万 1.38 十億 4.12
1.41 百万 1.05 十億 3.15
10.67 千 993.51 百万 2.98
18.55 千 316.38 百万 0.95
232.11 千 252.39 百万 0.76
269.45 千 198.92 百万 0.60
企業概要
Fondo Mutuo Consorcio Dinamico Moderado is an open-end funds incorporated in Chile. The Fund invests a minimum of 65% and a maximum of 90% of its assets in debt open-end funds administered by LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.
住所
LarrainVial AGF SA
Isadora Goyenechea 2800 - Piso 15
Las Condes, Santiago
Chile
電話番号
562-2339-8500